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基金概況

基金全稱 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 000241
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2009年03月17日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 趙國進 任職日期 2021-12-03
證券從業日期

投資目標

基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期, 本基金根據研究部的估值模型,選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業,建立股票池。在基于各行業配置相對均衡的基礎上,對于景氣度提高的行業給予適當傾斜,以構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析,對資產配置進行適度調整,努力控制投資組合的市場適應性,在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續增值,并力爭創造超越業績基準的主動管理回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為股票(含存托憑證)、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內依法發行的上市公司股票(含存托憑證),以及債券、權證和其他證監會允許基金投資的金融工具。債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業債、可轉換債券等。本基金投資組合中股票(含存托憑證)投資比例為基金總資產的30-80%,債券投資比例為15-65%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中投資于具有核心優勢的股票不低于本基金股票資產的80%。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金的投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、債券投 資策略和存托憑證投資策略。

業績比較基準

滬深300指數×65%+上證國債指數×35%。如果今后市場中出現更具有代表性的業績比較基準,或者更科學的復合指數權重比例,本基金將根據實際情況對業績比較基準予以調整。業績比較基準的變更需經基金管理人和基金托管人協商一致,并在更新的招募說明書中列示。

收益風險特征

本基金是一只靈活配置混合型基金,屬于證券投資基金中的較高風險較高收益品種,本基金的風險與預期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和債券型基金。按照風險收益配比原則對投資組合進行嚴格的風險管理,在風險預算范圍內追求收益最大化。

基金經理

趙國進

南開大學精算學碩士,具有8年證券從業經歷。曾任天津靈杰科技有限公司軟件研發工程師,廣發證券股份有限公司證券分析師,中國國際金融股份有限公司證券分析師,2015年12月加入寶盈基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理,現任寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈基礎產業混合型證券投資基金、寶盈資源優選混合型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 0.1
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 0.1
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 0.1
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-03 0.1
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 0.1
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 0.1
2022-01-28 2022-01-28 2022-02-07 0.1
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 0.2
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 0.2
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 0.2
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 0.1
2021-04-06 2021-04-06 2021-04-07 0.1
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 0.1
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 0.1
2021-03-10 2021-03-10 2021-03-11 0.2
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 0.2
2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 0.2
2021-02-05 2021-02-05 2021-02-08 0.2
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 0.2
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 0.2
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 0.2
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 0.1
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 0.1
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 0.1
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 0.3
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 0.5
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 0.4
2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 0.3
2020-02-06 2020-02-06 2020-02-07 0.1
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 0.3
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.3
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 0.31
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 0.3
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 0.01
2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 0.01
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 0.01
2019-10-09 2019-10-09 2019-10-10 0.01
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 0.01
2019-09-11 2019-09-11 2019-09-12 0.1
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 0.1
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 0.1
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 0.01
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 0.1
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 0.1
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-17 0.1
2016-06-15 2016-06-15 2016-06-16 0.1
2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 0.1
2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 0.1
2016-05-05 2016-05-05 2016-05-06 0.1
2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 0.1
2016-04-08 2016-04-08 2016-04-11 0.1
2016-03-25 2016-03-25 2016-03-28 0.1
2016-03-14 2016-03-14 2016-03-15 0.1
2016-03-01 2016-03-01 2016-03-02 0.1
2016-02-17 2016-02-17 2016-02-18 0.1
2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 0.1
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 0.1
2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 2.5
2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.1
2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 0.1
2015-05-07 2015-05-07 2015-05-08 0.1
2015-04-23 2015-04-23 2015-04-24 0.1
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 0.1
2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 0.1
2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 0.1
2015-03-03 2015-03-03 2015-03-04 0.2
2015-02-11 2015-02-11 2015-02-12 0.2
2015-01-29 2015-01-29 2015-01-30 0.2
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 0.6
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 0.1
2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 0.3
2014-09-24 2014-09-24 2014-09-25 0.3
2014-09-11 2014-09-11 2014-09-12 0.1
2014-09-01 2014-09-01 2014-09-02 0.05
2014-08-20 2014-08-20 2014-08-21 0.1
2014-08-08 2014-08-08 2014-08-11 0.2
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 0.2
2014-03-24 2014-03-24 2014-03-25 0.2
2014-03-11 2014-03-11 2014-03-12 0.5
2014-02-26 2014-02-26 2014-02-27 0.2
2014-02-13 2014-02-13 2014-02-14 0.2
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-11 0.15
2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 0.18
2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 0.12

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-9.61% -4.81% -25.94% 44.31% 207.17%

申購費率

申購費率 網上直銷申購費率%
0 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金運作費

管理費率(年) 1.5%
托管費率(年) 0.25%
銷售服務費(年) 1.5%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

公告篩選:
全部公告
全部時間

法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300750 寧德時代 99110400.00 9.29%
2 002920 德賽西威 73072928.00 6.85%
3 300919 中偉股份 55494562.20 5.20%
4 605168 三人行 50623113.97 4.75%
5 002049 紫光國微 49824266.40 4.67%
6 300014 億緯鋰能 49048350.00 4.60%
7 300059 東方財富 45792593.20 4.29%
8 688005 容百科技 44280129.60 4.15%
9 688777 中控技術 43641156.96 4.09%
10 301117 佳緣科技 37803591.50 3.54%

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東海證券 中金公司 五礦證券 陽光人壽 招商銀行
寧波銀行
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