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基金概況

基金全稱 寶盈祥瑞混合型證券投資基金 基金代碼 000639
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2014年05月21日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 蔡丹 任職日期 2021-06-12
證券從業日期

投資目標

在嚴格控制下行風險的前提下,追求穩定的投資回報,為投資人提供穩健的養老理財工具。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他債券類金融工具)、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產的比例為0%–40%,債券、貨幣市場工具、現金以及其他資產的比例合計不低于基金資產的60%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

投資策略

本基金采取穩健的投資策略,在控制下行風險的前提下,確定大類資產配置比例,通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產投資獲取穩定收益,適度參與股票等權益類資產的投資增強回報。本基金的投資策略由大類資產配置策略、固定收益類資產投資策略、股票投資策略和權證投資策略四個部分組成。

業績比較基準

一年期銀行定期存款利率(稅后)+ 1%

收益風險特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中等收益/風險特征的基金。

基金經理

蔡丹

中山大學概率論與數理統計碩士,CFA,具有11年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現任量化投資部副總經理(主持工作),寶盈中證100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 0.52
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 0.54
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 1.4
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 0.8

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.00% 0.27% 0.18% -0.89% 45.39%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
M<50萬元 1.2% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
50萬元≤M<200萬元 0.8%
200萬元≤M<500萬元 0.6%
M≥500萬元 固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.25%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金運作費

管理費率(年)0.6%
托管費率(年)0.2%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 301002 崧盛股份 29097.90 0.32%
2 000301 東方盛虹 20292.00 0.23%

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