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基金概況

基金全稱 寶盈研究精選混合型證券投資基金 基金代碼 008227
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2019年12月24日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 張仲維 任職日期 2021-04-29
證券從業日期

投資目標

本基金依托基金管理人的研究團隊,通過深入、系統的基本面研究,挖掘市場上具備長期成長潛力且估值合理的優質上市公司的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產的比例為60%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

投資策略

(一)大類資產配置策略
本基金的大類資產配置策略以投資目標為中心,一方面規避相關資產的下行風險,另一方面使組合能夠成功地跟蹤某類資產的上行趨勢。
本基金將在基金合同約定的投資范圍內,結合對宏觀經濟形勢與資本市場環境的深入剖析,自上而下地實施積極的大類資產配置策略。研判宏觀形勢的過程中主要考慮的因素包括:
1、宏觀經濟環境
2、政策環境
3、市場指標
(二)股票投資策略
本基金依托基金管理人的研究團隊,通過深入、系統的基本面研究和專業化分工,挖掘市場上具備長期成長潛力且估值合理的優質上市公司的投資機會。在股票投資策略方面,本基金主要采取“自下而上”的選股策略,基于對上市公司成長性和估值水平的綜合考量,使用定性與定量相結合的方法精選個股。
1、定性分析
本基金主要從競爭優勢、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司的基本情況進行分析。
2、定量分析
本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進行考量,通過財務和運營數據進行企業價值評估。
3、港股通標的股票投資策略
本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。
本基金將對港股通標的股票進行系統性分析,在采用上述個股精選策略的基礎上,結合香港股票市場情況,重點投資于港股通標的股票范圍內具備長期成長潛力且估值合理的優質上市公司股票。
4、存托憑證投資策略
本基金將結合宏觀經濟狀況和發行人所處行業的景氣度,關注發行人基本面情況、公司競爭優勢、公司治理結構、有關信息披露情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,選擇投資價值高的存托憑證進行投資,謹慎決定存托憑證的標的選擇和配置比例。
(三)固定收益類資產投資策略
在進行固定收益類資產投資時,本基金將會綜合運用利率預期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉換債券投資策略和資產支持證券投資策略,選擇合適時機投資于低估的債券品種,通過積極主動管理,獲得超額收益。
(四)股指期貨投資策略
本基金將根據風險管理的原則,以套期保值和流動性管理為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險和流動性風險,改善組合的風險收益特性。
若未來法律法規或監管部門有新規定的,本基金可在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×65%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×10%+中證綜合債券指數收益率×25%。
滬深300指數由上海和深圳證券交易所中市值大、流動性好的300只股票組成,可以較好地反映中國A股市場上市股票價格的整體表現;中證港股通綜合指數(人民幣)選取符合港股通資格的普通股作為樣本股,采用自由流通市值加權計算,能夠反映港股通范圍內上市公司的整體狀況和走勢;中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制,是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數。
本基金股票(包括國內依法發行上市的股票及港股通標的股票)投資占基金資產的比例為60%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%?;诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制,對于滬深300指數收益率、中證港股通綜合指數(人民幣)收益率和中證綜合債券指數收益率分別設置65%、10%和25%的比例能夠較好地反映本基金的風險收益特征。
如果相關法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,與基金托管人協商一致,報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告,而無須召開基金份額持有人大會。

收益風險特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金可投資于科創板股票,會面臨科創板機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括流動性風險、退市風險和投資集中風險等。

基金經理

張仲維

臺灣政治大學國際經營與貿易學碩士,具有11年證券從業經歷。曾任臺灣元大寶來證券投資信托股份有限公司國際部研究員、基金經理,華潤元大基金管理有限公司研究員、基金經理;自2015年5月加入寶盈基金管理有限公司,歷任研究部研究員、投資經理,現任海外投資部總經理,寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈互聯網滬港深靈活配置混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈創新驅動股票型證券投資基金、寶盈發展新動能股票型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-12.20% -8.14% -30.78% -- 63.30%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
M<100萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
100萬元≤M<300萬元 1%
300萬元≤M<500萬元 0.5%
M≥500萬元 固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.25%
T≥365日0

基金運作費

管理費率(年)1.5%
托管費率(年)0.25%


溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

公告篩選:
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法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300750 寧德時代 59274000.00 9.31%
2 002920 德賽西威 41236500.00 6.48%
3 300496 中科創達 41139691.60 6.46%
4 03690 美團-W 39410285.20 6.19%
5 002241 歌爾股份 33944769.60 5.33%
6 002371 北方華創 33143552.00 5.21%
7 605168 三人行 33142818.17 5.21%
8 000681 視覺中國 33045467.81 5.19%
9 300014 億緯鋰能 32194500.00 5.06%
10 002812 恩捷股份 30054000.00 4.72%

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