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基金概況

基金全稱 寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金 基金代碼 008336
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2020年10月27日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 呂姝儀 任職日期 2020-10-27
證券從業日期

投資目標

在控制組合風險的前提下,追求超越業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、公開發行的次級債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券)、股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為:本基金股票(含存托憑證)投資占基金資產的比例為0%-45%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%。本基金投資的同業存單,其投資比例不得超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

投資策略

本基金采取“自上而下”的資產配置策略,在綜合判斷宏觀經濟基本面、證券市場走勢等宏觀因素的基礎上,動態調整各大類資產間的分配比例,精選各類資產投資標的,力圖獲得超越業績比較基準的增強回報。
本基金的投資策略由資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略、衍生品投資策略四個部分組成。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中證基建工程指數收益率×35%+中證新型基礎設施建設主題指數收益率×35%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×10%+中證綜合債券指數收益率×20%
采用該比較基準主要基于如下考慮:
作為專業指數提供商提供的指數,中證指數有限公司提供的中證系列指數體系具有一定的優勢和市場影響力,其中:
1、中證基建工程指數以中證全指為樣本空間,選取涉及建筑與工程業務的上市公司股票作為成份股,以反映基建工程領域相關上市公司的整體表現,適合作為本基金主題界定的“傳統基建相關產業的上市公司”部分的比較基準。
2、中證新型基礎設施建設主題指數從滬深A股中選取100只業務涉及5G基礎設施、人工智能、大數據中心、工業互聯網、特高壓、城際高鐵和軌道交通、新能源汽車充電樁等新型基礎設施建設的上市公司股票作為指數樣本股,以反映新基建領域股票的整體表現,適合作為本基金主題界定的“新基建相關產業的上市公司”部分的比較基準。
3、中證港股通綜合指數(人民幣)選取符合港股通資格的普通股作為樣本股,采用自由流通市值加權計算,能夠反映港股通范圍內上市公司的整體狀況和走勢,適合作為本基金港股通標的股票投資的比較基準。
4、中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制,是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數,適合作為本基金債券投資的比較基準。
如果相關法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,與基金托管人協商一致,變更業績比較基準并及時公告,而無須召開基金份額持有人大會。

收益風險特征

本基金為混合型基金,預期收益和預期風險低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。
本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

基金經理

呂姝儀

中國人民大學經濟學碩士,具有9年證券從業經歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經理助理,2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員,2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業務部任基金經理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司,曾任投資經理,現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金、寶盈祥澤混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥樂一年持有期混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-1.74% -1.64% -4.94% -- -1.74%

申購費率

購買金額(M)申購費率網上直銷申購費率%
M<100萬元0.8%0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
100萬元≤M<200萬元0.5%
200萬元≤M<500萬元0.3%
M≥500萬元固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
T≥180日0

基金運作費

管理費率(年)1%
托管費率(年)0.2%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 002466 天齊鋰業 6264960.00 6.35%
2 600887 伊利股份 4763585.00 4.83%
3 600872 中炬高新 4672350.00 4.73%
4 300035 中科電氣 4240015.00 4.30%
5 300122 智飛生物 3488267.23 3.53%
6 600519 貴州茅臺 2863000.00 2.90%
7 601166 興業銀行 2833760.00 2.87%
8 300568 星源材質 2485824.00 2.52%
9 601058 賽輪輪胎 2377970.00 2.41%
10 002241 歌爾股份 2318400.00 2.35%

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