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基金概況

基金全稱 寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金 基金代碼 213002
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2005年03月08日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 朱建明 任職日期 2020-02-04
證券從業日期

投資目標

本基金通過投資于泛沿海地區有增長潛力的上市公司,有效分享中國經濟快速增長的成果,在嚴格控制基金投資風險的前提下保持基金財產持續穩健增值。

投資范圍

本基金投資對象為國內依法公開上市的股票、債券、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金財產中股票(含存托憑證)投資比例的變動范圍為60%-95%,債券投資比例的變動范圍為0-35%;現金或持有期限為1年以內政府債券的投資比例不低于5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。法律法規和監管部門對上述比例另有規定時從其規定。
本基金非現金資產中,不低于80%的資金將投資于在泛沿海區域注冊的上市公司發行的證券。同時,本基金將根據區域經濟發展情況、證券市場的階段性變化,以不超過非現金資產20%的部分投資于泛沿海區域以外地區注冊的、具有持續增長潛力的上市公司證券。

投資策略

本基金采取“自上而下”進行資產配置和行業及類屬資產配置,“自下而上”精選個股的積極投資策略。

在整體資產配置層面,本基金根據宏觀經濟運行狀況、財政、貨幣政策、國家產業政策及各區域經濟發展政策調整情況、市場資金環境等因素,決定股票、債券及現金的配置比例。

在區域資產配置及行業權重層面,本基金根據區域經濟特點及區域內各行業經營發展 情況、行業景氣狀況、競爭優勢等因素動態調整基金財產配置在各行業的權重。在個股選擇層面,本基金以PEG、每股經營現金流量、凈利潤增長率及行業地位等指標為依據,通過公司投資價值評估方法選擇具備持續增長潛力的上市公司進行投資。 本基金將結合宏觀經濟狀況和發行人所處行業的景氣度,關注發行人基本面情況、公司競爭優勢、公司治理結構、有關信息披露情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,選擇投資價值高的存托憑證進行投資,謹慎決定存托憑證的標的選擇和配置比例。

本基金的債券投資采取主動投資策略,運用利率預測、久期管理、收益率曲線預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進行杠桿操作等積極的投資策略,力求獲得超過債券市場的收益。

業績比較基準

上證A股指數×80%+上證國債指數×20%。當市場出現合適的全市場統一指數時,本基金股票部分的業績比較基準將適時調整為全市場統一指數。

收益風險特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。本基金運用寶盈量化風險管理系統和寶盈基金績效評估系統進行風險管理。

基金經理

朱建明

中國人民銀行研究生部金融學碩士,具有12年證券從業經歷。2011年5月加入寶盈基金管理有限公司,歷任研究部研究員、專戶投資部投資經理,現任權益投資部副總經理(主持工作)、寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金、寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金、寶盈新能源產業混合型發起式證券投資基金基金經理;投資經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 3.008
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 0.255
2007-10-29 2007-10-29 2007-10-30 2
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 7
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-25 0.6
2006-02-17 2006-02-17 2006-02-20 0.3
2006-01-18 2006-01-18 2006-01-19 0.3
2005-08-24 2005-08-24 2005-08-25 0.3

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-4.67% 6.56% -18.39% 33.24% 269.58%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
M<100萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
100萬元≤M<500萬元 1.3%
500萬元≤M<1000萬元 0.8%
M≥1000萬元 固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<1年0.5%
1年≤T<2年0.25%
T≥2年0

基金運作費

管理費率(年)1.5%
托管費率(年)0.25%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300037 新宙邦 54362913.12 9.21%
2 300750 寧德時代 50035800.00 8.48%
3 688499 利元亨 49399028.60 8.37%
4 601888 中國中免 44652681.00 7.57%
5 002709 天賜材料 34511566.00 5.85%
6 002074 國軒高科 33781072.80 5.72%
7 688518 聯贏激光 31532590.98 5.34%
8 300568 星源材質 30982543.68 5.25%
9 600549 廈門鎢業 30236434.80 5.12%
10 688016 心脈醫療 29685537.42 5.03%

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建設銀行 中信銀行 中國民生銀行 北京銀行 農業銀行
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