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基金概況

基金全稱 寶盈策略增長混合型證券投資基金 基金代碼 213003
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國農業銀行
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2007年01月19日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 朱建明 任職日期 2019-03-30
證券從業日期

投資目標

基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期,本基金力求通過綜合運用多種投資策略優選股票,分享中國經濟和資本市場高速增長的成果,在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續穩健增值,并力爭獲取超過比較基準的收益。

投資范圍

本基金的主要投資范圍是基本面良好、投資價值較高的上市公司股票(包 含存托憑證),以及債券、權證和其他證監會允許基金投資的金融工具。
本基金股票投資對象是通過綜合運用多種投資策略優選出的投資價值較高的上市公司股票(包含存托憑證)。
本基金財產中股票(包含存托憑證)投資比例的變動范圍為 60%~95%,債券投資比例的變動范圍為 0~35%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,具體投資比例和限制等將另行公告。

投資策略

1.資產配置策略。本基金根據宏觀經濟運行狀況、財政貨幣政策、國家產業政策及證券監管政策調整情況、市場資金環境等因素,決定股票、債券及現金的配置比例。

2.股票投資策略。本基金股票投資采用股票池制度,各級股票池的產生流程均構建于上市公司評級基礎之上,根據上市公司的業績、規模、行業地位、核心競爭力以及未來發展預期等因素,把上市公司分為“優質公司”、“一般公司”、“劣質公司”以及“問題公司”,其中問題公司被列為“禁止投資股票池”。在公司評級庫基礎上按照公司規定的程序經投資決策委員會審核批準產生備選股票池、核心股票池、限制股票池以及臨時股票池。

3.債券投資策略。本基金的債券投資采取主動投資策略,運用利率預測、久期管理、收益率曲線預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進行杠桿操作等積極的投資策略,力求獲得超過債券市場的收益。

業績比較基準

上證A股指數×75%+上證國債指數×20%+同期銀行一年定期存款利率×5%。

當作為本基金業績比較基準的指數因中斷編制等原因或市場出現更合適的新指數時,本基金業績比較基準將做適時調整。

收益風險特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
本基金運用寶盈量化風險管理系統和寶盈基金績效評估系統進行風險管理。

基金經理

朱建明

中國人民銀行研究生部金融學碩士,具有12年證券從業經歷。2011年5月加入寶盈基金管理有限公司,歷任研究部研究員、專戶投資部投資經理,現任權益投資部副總經理(主持工作)、寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金、寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金、寶盈新能源產業混合型發起式證券投資基金基金經理;投資經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 2.78
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 1.22
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 3.2
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 1.6
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-05 0.2
2009-08-10 2009-08-10 2009-08-11 2
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 2

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-7.12% 5.48% -18.29% 42.07% 154.75%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
M<500萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
500萬元≤M<1000萬元 0.9%
M≥1000萬元 固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<1年0.5%
1年≤T<2年0.25%
T≥2年0

基金運作費

管理費率(年)1.5%
托管費率(年)0.25%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300037 新宙邦 109773872.64 9.24%
2 300750 寧德時代 103916400.00 8.74%
3 688499 利元亨 102547764.40 8.63%
4 002074 國軒高科 80397360.00 6.76%
5 601888 中國中免 71090236.00 5.98%
6 002709 天賜材料 69894950.88 5.88%
7 300568 星源材質 68473183.68 5.76%
8 688016 心脈醫療 60262135.78 5.07%
9 600549 廈門鎢業 58469128.00 4.92%
10 002594 比亞迪 57426978.00 4.83%

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