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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
今年以來
風險等級 操作
寶盈國證證券龍頭指數發起式A 015859 2022-09-09 1.0202 1.0202 2.76% 2.43% 中風險
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定投
寶盈國證證券龍頭指數發起式C 015860 2022-09-09 1.0198 1.0198 2.76% 2.39% 中風險
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定投
寶盈新能源產業混合發起式A 015574 2022-09-13 1.0986 1.0986 -0.96% 9.86% 中風險
寶盈新能源產業混合發起式C 015575 2022-09-13 1.0970 1.0970 -0.96% 9.70% 中風險
寶盈祥琪混合A 009965 2022-09-13 0.9744 0.9744 0.10% -2.56% 中風險
寶盈祥琪混合C 009966 2022-09-13 0.9731 0.9731 0.11% -2.69% 中風險
寶盈安盛中短債債券A 013423 2022-09-13 1.0119 1.0119 0.00% 1.19% 中低風險
寶盈安盛中短債債券C 013424 2022-09-13 1.0107 1.0107 0.00% 1.07% 中低風險
寶盈祥和9個月定開混合A 010747 2022-09-09 1.0100 1.0100 0.18% 1.01% 中風險
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定投
寶盈祥和9個月定開混合C 010748 2022-09-09 1.0085 1.0085 0.18% 0.86% 中風險
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定投
寶盈品質甄選混合A 013859 2022-09-13 0.9964 0.9964 0.92% -0.36% 中風險
寶盈品質甄選混合C 013860 2022-09-13 0.9907 0.9907 0.91% -0.92% 中風險
寶盈中債3-5年國開行債券指數A 011958 2022-09-13 1.0234 1.0334 0.02% 2.88% 中低風險
寶盈中債3-5年國開行債券指數C 011959 2022-09-13 1.0230 1.0330 0.01% 1.84% 中低風險
寶盈成長精選混合A 013895 2022-09-13 0.7977 0.7977 0.13% -22.41% 中風險
寶盈成長精選混合C 013896 2022-09-13 0.7946 0.7946 0.13% -22.68% 中風險
寶盈優質成長混合A 010751 2022-09-13 0.9294 0.9294 -1.15% -6.22% 中風險
寶盈優質成長混合C 010752 2022-09-13 0.9251 0.9251 -1.15% -6.55% 中風險
寶盈祥慶9個月持有混合A 011736 2022-09-13 0.9551 0.9551 -0.03% -4.74% 中風險
寶盈祥慶9個月持有混合C 011737 2022-09-13 0.9509 0.9509 -0.03% -5.00% 中風險
寶盈祥樂一年持有期混合A 010857 2022-09-13 0.9915 0.9915 -0.05% -0.22% 中風險
寶盈祥樂一年持有期混合C 010858 2022-09-13 0.9858 0.9858 -0.06% -0.56% 中風險
寶盈智慧生活混合A 011170 2022-09-13 0.9995 0.9995 0.51% -20.66% 中風險
寶盈智慧生活混合C 011171 2022-09-13 0.9940 0.9940 0.52% -20.87% 中風險
寶盈基礎產業混合A 010383 2022-09-13 0.8924 0.8924 0.21% -21.59% 中風險
寶盈基礎產業混合C 010384 2022-09-13 0.8852 0.8852 0.20% -21.86% 中風險
寶盈盈沛純債債券A 010139 2022-09-13 1.0609 1.0609 0.01% 2.30% 中低風險
寶盈盈沛純債債券C 010140 2022-09-13 1.0813 1.0813 0.01% 2.15% 中低風險
寶盈祥裕增強回報混合A 008336 2022-09-13 0.9834 0.9834 0.17% -4.83% 中風險
寶盈祥裕增強回報混合C 008337 2022-09-13 0.9760 0.9760 0.16% -5.10% 中風險
寶盈發展新動能股票A 010128 2022-09-13 1.2108 1.2108 0.48% -18.80% 中風險
寶盈發展新動能股票C 010129 2022-09-13 1.1990 1.1990 0.48% -19.10% 中風險
寶盈聚福39個月定開債A 009523 2022-09-09 1.0146 1.0696 -1.10% 1.27% 中低風險
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定投
寶盈聚福39個月定開債C 009524 2022-09-09 1.0093 1.0643 -1.11% 0.80% 中低風險
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定投
寶盈創新驅動股票A 009491 2022-09-13 1.1469 1.1469 0.41% -20.01% 中風險
寶盈創新驅動股票C 009492 2022-09-13 1.1349 1.1349 0.40% -20.29% 中風險
寶盈現代服務業混合A 009223 2022-09-13 0.8785 0.8785 1.02% -5.84% 中風險
寶盈現代服務業混合C 009224 2022-09-13 0.8690 0.8690 1.01% -6.19% 中風險
寶盈盈旭純債債券A 008684 2022-09-13 1.0219 1.0219 0.01% -0.51% 中低風險
寶盈盈旭純債債券C 008685 2022-09-13 1.0130 1.0130 -0.01% -0.79% 中低風險
寶盈祥明一年定開混合A 009419 2022-09-09 1.0796 1.0796 0.62% -2.54% 中風險
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定投
寶盈祥明一年定開混合C 009420 2022-09-09 1.0699 1.0699 0.61% -2.81% 中風險
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定投
寶盈龍頭優選股票A 008303 2022-09-13 1.0065 1.0065 0.96% -8.69% 中高風險
寶盈龍頭優選股票C 008304 2022-09-13 0.9868 0.9868 0.96% -9.19% 中高風險
寶盈鴻盛債券A 008511 2022-09-13 1.0638 1.0638 0.02% 3.77% 中低風險
寶盈鴻盛債券C 008512 2022-09-13 1.0531 1.0531 0.01% 3.47% 中低風險
寶盈祥澤混合A 008672 2022-09-13 1.1447 1.1447 0.06% -2.45% 中風險
寶盈祥澤混合C 008673 2022-09-13 1.1356 1.1356 0.05% -2.65% 中風險
寶盈祥利穩健配置混合A 008324 2022-09-13 1.1627 1.1627 0.00% -1.18% 中風險
寶盈祥利穩健配置混合C 008325 2022-09-13 1.1532 1.1532 -0.01% -1.39% 中風險
寶盈研究精選混合A 008227 2022-09-13 1.7391 1.7391 0.56% -26.21% 中風險
寶盈研究精選混合C 008228 2022-09-13 1.7169 1.7169 0.55% -26.42% 中風險
寶盈聚豐兩年定開債券A 006023 2022-09-09 1.1124 1.1124 0.05% 1.90% 中低風險
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定投
寶盈聚豐兩年定開債券C 006024 2022-09-09 1.1024 1.1024 0.05% 1.69% 中低風險
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定投
寶盈融源可轉債債券A 006147 2022-09-13 1.3709 1.3709 0.23% 6.03% 中低風險
寶盈融源可轉債債券C 006148 2022-09-13 1.3585 1.3585 0.23% 5.82% 中低風險
寶盈盈潤純債債券 006242 2022-09-13 1.0542 1.1662 0.05% 4.16% 中低風險
寶盈品牌消費股票A 006675 2022-09-13 1.2567 1.2567 1.03% -6.30% 中高風險
寶盈品牌消費股票C 006676 2022-09-13 1.2241 1.2241 1.02% -6.83% 中高風險
寶盈聚享定期開放債券 006946 2022-09-13 1.0238 1.1224 0.02% 3.08% 中低風險
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定投
寶盈祥頤定期開放混合A 006398 2022-09-09 1.1501 1.1501 0.32% -4.03% 中風險
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定投
寶盈祥頤定期開放混合C 006399 2022-09-09 1.1342 1.1342 0.32% -4.29% 中風險
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定投
寶盈安泰短債債券A 006387 2022-09-13 1.1164 1.1484 0.02% 2.70% 中低風險
寶盈安泰短債債券C 006388 2022-09-13 1.1040 1.1360 0.02% 2.48% 中低風險
寶盈人工智能股票A 005962 2022-09-13 2.7941 2.7941 0.37% -20.45% 中風險
寶盈人工智能股票C 005963 2022-09-13 2.7045 2.7045 0.36% -20.88% 中風險
寶盈盈泰純債債券A 005846 2022-09-13 1.1361 1.1881 0.10% -2.60% 中低風險
寶盈盈泰純債債券C 006572 2022-09-13 1.1151 1.1671 0.09% -2.94% 中低風險
寶盈消費主題混合 003715 2022-09-13 1.8348 1.8348 1.42% -6.11% 中風險
寶盈互聯網滬港深混合 002482 2022-09-13 3.0000 3.0000 0.44% -19.03% 中風險
寶盈國家安全滬港深股票A 001877 2022-09-13 1.3958 1.3958 -0.01% -24.80% 中風險
寶盈國家安全滬港深股票C 013613 2022-09-13 1.3886 1.3886 -0.02% -25.12% 中風險
寶盈醫療健康滬港深股票 001915 2022-09-13 1.5500 1.5500 -0.77% -18.21% 中高風險
寶盈新銳混合A 001543 2022-09-13 3.5030 3.5030 -0.71% -9.27% 中風險
寶盈新銳混合C 007578 2022-09-13 3.4210 3.4210 -0.67% -9.74% 中風險
寶盈優勢產業混合A 001487 2022-09-13 3.0182 3.1682 0.05% -22.33% 中風險
寶盈優勢產業混合C 012771 2022-09-13 3.0044 3.0044 0.04% -22.55% 中風險
寶盈祥泰混合A 001358 2022-09-13 1.1552 1.3088 0.03% -1.88% 中風險
寶盈祥泰混合C 007575 2022-09-13 1.1451 1.2985 0.03% -2.09% 中風險
寶盈轉型動力混合A 001075 2022-09-13 0.8996 0.8996 0.10% -21.77% 中風險
寶盈轉型動力混合C 015389 2022-09-13 0.8979 0.8979 0.09% -- 中風險
寶盈新興產業混合A 001128 2022-09-13 0.9455 0.9455 -0.10% -24.71% 中風險
寶盈新興產業混合C 012815 2022-09-13 0.9389 0.9389 -0.11% -25.04% 中風險
寶盈先進制造混合A 000924 2022-09-13 2.8540 3.1660 0.39% -22.63% 中風險
寶盈先進制造混合C 007579 2022-09-13 2.7850 2.9900 0.36% -23.09% 中風險
寶盈睿豐創新混合A 000794 2022-09-13 2.7550 2.7550 0.73% -17.29% 中風險
寶盈睿豐創新混合B 000795 2022-09-13 2.7550 2.7550 0.73% -17.29% 中風險
寶盈睿豐創新混合C 000796 2022-09-13 2.4330 2.4330 0.70% -17.78% 中風險
寶盈科技30混合 000698 2022-09-13 3.3950 3.3950 0.56% -20.19% 中風險
寶盈祥瑞混合A 000639 2022-09-13 1.1100 1.4360 0.00% 0.18% 中風險
寶盈祥瑞混合C 007577 2022-09-13 1.0970 1.0970 0.00% -0.09% 中風險
寶盈新價值混合A 000574 2022-09-13 2.7770 3.4650 1.39% 0.22% 中風險
寶盈新價值混合C 007574 2022-09-13 2.7000 2.7000 1.35% -0.37% 中風險
寶盈中證100指數增強A 213010 2022-09-13 2.0690 2.0690 0.39% -13.21% 中風險
寶盈中證100指數增強C 007580 2022-09-13 2.0180 2.0180 0.40% -13.69% 中風險
寶盈核心優勢混合A 213006 2022-09-13 1.0350 2.9010 0.49% -19.45% 中風險
寶盈核心優勢混合C 000241 2022-09-13 1.0012 2.5682 0.47% -22.53% 中風險
寶盈增強收益債券A 213007 2022-09-13 1.4573 2.0393 0.14% -1.92% 中低風險
寶盈增強收益債券B 213907 2022-09-13 1.4573 2.0393 0.14% -1.92% 中低風險
寶盈增強收益債券C 213917 2022-09-13 1.3610 1.9430 0.13% -2.18% 中低風險
寶盈資源優選混合 213008 2022-09-13 1.7357 3.0017 0.49% -19.43% 中風險
寶盈資源優選混合(后端) 213908 2022-09-13 1.7357 3.0017 0.49% -19.43% 中風險
寶盈策略增長混合 213003 2022-09-13 0.9732 2.2732 0.59% -16.49% 中風險
寶盈泛沿?;旌?/a> 213002 2022-09-13 0.6023 2.8066 0.79% -18.39% 中風險
寶盈鴻利收益混合A 213001 2022-09-13 2.2570 4.9850 -0.88% -10.79% 中風險
寶盈鴻利收益混合C 007581 2022-09-13 2.2050 2.3200 -0.90% -11.30% 中風險
基金名稱 基金代碼 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率%
今年以來
風險等級 操作
寶盈貨幣A 213009 2022-09-13 0.6712 1.4400 -- 低風險
寶盈貨幣B 213909 2022-09-13 0.7372 1.6850 -- 低風險
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