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基金概況

基金全稱 寶盈聚享純債定期開放債券型發起式證券投資基金 基金代碼 006946
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2019年05月08日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中低風險
運作方式 定期開放式 開放頻率 自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一個開放期結束之日次日起(包括該日)3個月的期間內,本基金采取封閉運作模式。 本基金的第一個封閉期為自基金合同生效日起至3個月后的對應日的期間。下一個封閉期為首個開放期 結束之日次日起(包括該日)至3 個月后的對應日的期間,以此類推。 本基金封閉期內不辦理申購、贖回及轉換等業務,也不上市交易。每 一個封閉期結束后,本基金即進入開放期,開放期的期限為自封閉期結束之日后第一個工作日起(包括 該日)五至二十個工作日。開放期內,本基金采取開放運作模式,投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。開放期未贖回的份額將自動轉入下一個封閉期。
基金經理 楊獻忠 任職日期 2019-05-08
證券從業日期

投資目標

本基金將在嚴格控制投資組合風險的前提下,謀求基金資產的長期、穩健增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債純債部分等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款等)、同業存單、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:在封閉期,本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,但因開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內,本基金保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

投資策略

1、封閉期投資策略
(1)債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業研究、公司研究三個維度為決策出發點,結合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時,本基金注重微觀層面的投資研究及策略,尤其是在信用債券領域,具體投資標的選取和估值評估側重深入的自下而上研究。
本基金封閉期內采用的債券投資策略主要包括債券資產配置策略、行業配置策略、公司配置策略。
1)債券資產配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個方面的研究:
①宏觀經濟變量(包括但不限于宏觀經濟增長及價格類數據、貨幣政策及流動性、行業周期等)、流動性條件、行業基本面等研究;
②利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結構研究;
③宏觀流動性環境及貨幣市場流動性研究;
④大宗商品及國際宏觀經濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
2)行業配置策略?;诋a業債、地產債、城投債不同的中觀及微觀研究方法,并結合行業數據分析、財務數據分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式為基礎,實現組合在不同行業信用債券的構建及動態投資管理。本基金將根據行業估值差異,在考慮絕對收益率和行業周期預判的基礎上,合理地決定不同行業的配置比例。
3)公司配置策略?;诠緝r值研究的重要性,本基金將根據不同發行人主體的信用基本面及估值情況,在充分考慮組合流動性特征的前提下,結合行業周期研究,甄別具有估值優勢、基本面改善的公司,以分散化配置模式為基礎策略。
(2)資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。
(3)中小企業私募債券投資策略
本基金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分析和度量,綜合考慮中小企業私募債券的安全性、收益性和流動性等特征,選擇風險與收益相匹配的品種進行投資。本基金投資中小企業私募債券的剩余期限,不得超過自投資之日起至本次封閉期結束之日的時間長度。
2、開放期投資策略
開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。

業績比較基準

中證全債指數收益率×90%+1年定期存款利率(稅后)×10%
中證全債指數是綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數,也是中證指數公司編制并發布的首只債券類指數。該指數樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成,適合作為本基金債券投資的衡量標準。本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,采用90%作為業績比較基準中債券類投資所代表的權重,10%作為現金類資產所對應的權重可以較好地反映本基金的風險收益特征。
若未來法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,與基金托管人協商一致并報中國證監會備案后,適當調整業績比較基準并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。

收益風險特征

本基金是債券型基金,屬于中低風險/收益的產品,預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

基金經理

楊獻忠

中國人民大學金融學碩士,具有8年證券從業經歷。2013年8月至2016年11月在中國工商銀行總行金融市場部擔任交易員;2016年11月加入寶盈基金管理有限公司固定收益部,先后擔任研究員、寶盈貨幣市場證券投資基金基金經理助理,現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈沛純債債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈安盛中短債債券型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-22 0.045
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 0.06
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 0.04
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 0.053
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 0.04
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-25 0.058
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 0.085
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 0.035
2021-06-09 2021-06-09 2021-06-10 0.135
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 0.2
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 0.2
2019-07-30 2019-07-30 2019-07-31 0.035

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.27% 2.68% 3.08% 11.76% 12.74%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
M<100萬元 0.6% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
100萬元≤M<200萬元 0.4%
200萬元≤M<500萬元 0.2%
M≥500萬元 固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
在同一開放期內申購后又贖回的份額持有期限<7日1.5%
在同一開放期內申購后又贖回的份額持有期限≥7日0.3%
認購后贖回或申購后在非同一開放期贖回0

基金運作費

管理費率(年)0.3%
托管費率(年)0.1%


溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 220201 22國開01 202115397.26 5.91%
2 2028029 20交通銀行01 176351395.62 5.15%
3 1928015 19招商銀行小微債01 175745161.64 5.14%
4 2120071 21上海銀行 155012917.81 4.53%
5 1920061 19寧波銀行小微債02 133778526.58 3.91%

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