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基金概況

基金全稱 寶盈盈沛純債債券型證券投資基金 基金代碼 010139
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2020年12月17日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中低風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 楊獻忠 任職日期 2020-12-17
證券從業日期

投資目標

在嚴格控制投資組合風險的前提下,謀求基金資產的長期、穩定增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、二級資本債、永續債、央行票據、地方政府債、企業債、政府支持機構債券、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分等)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
本基金不參與股票等權益類資產投資,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%;本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業研究、公司研究三個維度為決策出發點,結合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時,本基金注重微觀層面的投資研究及策略,尤其是在信用債券領域,具體投資標的選取和估值評估側重深入的自下而上研究。
本基金采用的投資策略主要包括債券資產配置策略、行業配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。
(1)債券資產配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個方面的研究:
1)宏觀經濟變量(包括但不限于宏觀經濟增長及價格類數據、貨幣政策及流動性、行業周期等)、流動性條件、行業基本面等研究;
2)利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結構研究;
3)宏觀流動性環境及貨幣市場流動性研究;
4)大宗商品及國際宏觀經濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
(2)行業配置策略?;诋a業債、地產債、城投債不同的中觀及微觀研究方法,并結合行業數據分析、財務數據分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式為基礎,實現組合在不同行業信用債券的構建及動態投資管理。本基金將根據行業估值差異,在考慮絕對收益率和行業周期預判的基礎上,合理地決定不同行業的配置比例。
(3)公司配置策略?;诠緝r值研究的重要性,本基金將根據不同發行人主體的信用基本面及估值情況,在充分考慮組合流動性特征的前提下,結合行業周期研究,甄別具有估值優勢、基本面改善的公司,以分散化配置模式為基礎策略。
(4)流動性管理策略。本策略側重對組合可質押券的管理。信用債的質押率水平與其基本面存在一定的相關關系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產配置策略下的杠桿率范圍內,充分考慮發行人基本面的當前和未來變化的可能性及趨勢,合理配置于不同發行主體所發行的債券。
2、信用債投資策略
本基金主要采用外部信用評級和內部信用評級相結合的信用研究體系,研究債券發行主體企業的基本面,以確定債券的實際信用狀況?;鸸芾砣藘炔啃庞迷u級體系主要分為定量分析和定性分析,定量分析是根據行業公司財務特征設定閾值,進行財務打分。定性分析包括主體股權結構分析、公司歷史分析、行業分析、公司經營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個部分。其中,經營分析注重公司的獲現能力、經營穩定性等,財務分析關注公司的資產質量、隱性債務、財務真實性等方面。
本基金投資于信用類債券資產占基金總資產的比例為0-50%。本基金參與信用類債券投資的,其信用評級需在AA(含)及以上,其中,投資于信用評級為AAA的信用類債券占信用類債券資產的比例為30%-100%,投資于信用評級為AA+的信用類債券占信用類債券資產的比例為0-70%,投資于信用評級為AA的信用類債券占信用類債券資產的比例為0-20%。本基金投資的企業債、公司債、金融債(不含政策性金融債)、中期票據、次級債、二級資本債、永續債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券等信用類債券的信用評級參照評級機構出具的債項信用評級,本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級(不包含中債資信評級以及穆迪、標普等外資評級機構),如出現多家評級機構所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定。
3、資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。

業績比較基準

中證全債指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
中證全債指數是綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數,也是中證指數公司編制并發布的首只債券類指數。該指數樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成,適合作為本基金債券投資的衡量標準。本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,同時本基金持有不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。采用90%作為業績比較基準中債券類投資所代表的權重,10%作為現金類資產所對應的權重可以較好地反映本基金的風險收益特征。
若未來法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,在與基金托管人協商一致并按照監管部門要求履行適當程序后變更業績比較基準,報中國證監會備案并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會審議。

收益風險特征

本基金為債券型證券投資基金,其預期收益和預期風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

基金經理

楊獻忠

中國人民大學金融學碩士,具有8年證券從業經歷。2013年8月至2016年11月在中國工商銀行總行金融市場部擔任交易員;2016年11月加入寶盈基金管理有限公司固定收益部,先后擔任研究員、寶盈貨幣市場證券投資基金基金經理助理,現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈沛純債債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈安盛中短債債券型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.44% 1.97% 2.30% -- 6.09%

申購費率

購買金額(M)申購費率網上直銷申購費率%
M<100萬元0.5%0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
100萬元≤M<500萬元0.3%
M≥500萬元固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
T≥7日0

基金運作費

管理費率(年)0.3%
托管費率(年)0.1%


溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 200212 20國開12 52590520.55 48.56%
2 200203 20國開03 30936624.66 28.57%
3 200315 20進出15 10459871.23 9.66%
4 200204 20國開04 10387873.97 9.59%
5 210411 21農發11 10165178.08 9.39%

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