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基金概況

基金全稱 寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金 基金代碼 011958
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2021年12月02日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中低風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 呂姝儀 任職日期 2021-12-02
證券從業日期

投資目標

本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、政策性金融債、同業存單、央行票據、債券回購以及銀行存款。 本基金不投資于股票。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于待償期為3年至5年(包含3年和5年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金為指數型基金,采用抽樣復制和動態最優化的方法為主,選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。 (一)資產配置策略 本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。本基金跟蹤待償期為3年至5年(包含3年和5年)的標的指數成份券和備選成份券的資產比例不低于本基金非現金基金資產的80%。 (二)債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產的需要,本基金將投資于流動性較好的指數成份券等債券,保證基金資產流動性,提高基金資產的投資收益。本基金將根據宏觀經濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結合債券定價技術,進行個券選擇。 1、抽樣復制策略 本基金通過抽樣復制和動態最優化的方法進行被動式指數化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,如“久期盯住”等優化策略對基金資產進行調整,降低交易成本,以期在規定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。 2、替代性策略 當成份券市場流動性不足或因法規規定本基金不能投資關聯方債券等情況導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人將通過投資備選成份券為主,并輔以非成份券等金融工具來構建替代組合進行跟蹤復制。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,將年化跟蹤誤差控制在3%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。 3、其他債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運用久期調整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。

業績比較基準

中債-3-5年國開行債券指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

收益風險特征

本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數型基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。

基金經理

呂姝儀

中國人民大學經濟學碩士,具有9年證券從業經歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經理助理,2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員,2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業務部任基金經理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司,曾任投資經理,現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金、寶盈祥澤混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥樂一年持有期混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 0.1

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.63% 2.32% 2.86% -- 3.34%

申購費率

購買金額(M)申購費率網上直銷申購費率%
M<100萬元0.5%0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》   
100萬元≤M<200萬元0.3%
200萬元≤M<500萬元0.15%
M≥500萬元固定費用1000元/筆


贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
T≥7日0


基金運作費

管理費率(年)0.15%
托管費率(年)0.05%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 210203 21國開03 41193972.60 31.56%
2 160210 16國開10 40851189.04 31.30%
3 160213 16國開13 31008123.29 23.76%
4 200212 20國開12 10518104.11 8.06%
5 019674 22國債09 3212355.51 2.46%

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