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基金概況

基金全稱 寶盈增強收益債券型證券投資基金 基金代碼 213907
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2008年05月15日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中低風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 鄧棟 任職日期 2020-08-06
證券從業日期
基金經理 張仲維 任職日期 2020-08-06
證券從業日期

投資目標

基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期, 本基金在嚴格控制投資風險與保持資產流動性的前提下努力保持基金資產持續增值,并力爭創造超越業績基準的主動管理回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(含中小企業私募債券)、貨幣市場工具、資產支持證券等固定收益類金融工具和股票、存托憑證、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:投資于固定收益類金融工具(含可轉換債券)占基金資產的比例不低于80%,投資于股票(含存托憑證)等權益類金融工具占基金資產的比例為0-20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

投資策略

本基金基于對以下因素的判斷,進行基金資產在固定收益品種、可轉換債券、新股(含增發)申購以及二級市場股票投資之間的配置:

(1)基于對利率、信用等因素的分析,預測固定收益品種的風險和收益;

(2)可轉換債券發行公司的成長性和轉債價值的判斷;

(3)基于對新股發行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析,預測新股申購的風險和收益;

(4)股票市場走勢的預測。

業績比較基準

中證綜合債券指數
中證綜合債券指數是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數,合適作為本基金的業績比較基準。
如果今后有其它代表性更強的業績比較基準推出,或有更科學客觀的權重比例適用于本基金時,本基金管理人可依據維護基金份額持有人合法權益的原則,對業績比較基準進行相應調整。業績比較基準的變更需經基金管理人和基金托管人協商一致,在履行適當程序后實施,并在更新的招募說明書中列示。

收益風險特征

本基金是一只債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險較低收益品種,本基金的風險與預期收益都要低于股票型和混合基金,高于貨幣市場基金。

基金經理

鄧棟

清華大學土木工程碩士, 具有12年證券從業經驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務所,擔任審計師;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職,先后擔任固定收益投資部研究員、基金經理、固定收益投資部副總監;2017年8月加入寶盈基金管理有限公司,現任固定收益部總經理,寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理。

張仲維

臺灣政治大學國際經營與貿易學碩士,具有11年證券從業經歷。曾任臺灣元大寶來證券投資信托股份有限公司國際部研究員、基金經理,華潤元大基金管理有限公司研究員、基金經理;自2015年5月加入寶盈基金管理有限公司,歷任研究部研究員、投資經理,現任海外投資部總經理,寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈互聯網滬港深靈活配置混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈創新驅動股票型證券投資基金、寶盈發展新動能股票型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2016-12-19 2016-12-19 2016-12-20 2.1
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 1.2
2011-06-22 2011-06-22 2011-06-23 0.75
2010-12-06 2010-12-06 2010-12-07 1
2010-06-29 2010-06-29 2010-06-30 0.39
2009-12-30 2009-12-30 2009-12-31 0.31
2009-04-29 2009-04-29 2009-04-30 0.07

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-2.26% 0.65% -3.27% 18.62% 134.57%

申購費率

持有期限(T)
申購費率 網上直銷申購費率%
T < 1年 1% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
1年 ≤T< 2年 0.7%
2年 ≤T<3年 0.5%
3年 ≤T<5年 0.3%
T≥5年 0


贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<1年0.2%
1年≤T<2年0.1%
T≥2年0

基金運作費

管理費率(年)0.6%
托管費率(年)0.2%


溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 2028029 20交通銀行01 51868057.53 7.21%
2 2028028 20華夏銀行小微債01 51861164.38 7.21%
3 188962 21海通10 51171561.65 7.11%
4 175361 20茅臺01 51094178.08 7.10%
5 188929 21國新03 41399425.75 5.75%

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